O melhor de dois mundos
Ao combinar stop-loss tradicionais com trailing stops, é importante calcular sua tolerância máxima ao risco. Por exemplo, você pode definir um stop-loss em 2% abaixo do preço atual da ação e o stop móvel em 2.5% abaixo do preço atual das ações.
Ele captura alguns grandes vencedores, mas também devolve muito lucro, levando a uma maior volatilidade e uma curva de patrimônio instável. A melhor porcentagem de trailing stop fica entre 15% e 25%. Esta faixa mostra consistentemente o melhor retorno ao risco, mantendo um lucro razoável por negociação e taxa de ganho.
Por exemplo, para cada cinco centavos que o preço sobe, o trailing stop também sobe cinco centavos. Se o preço subir 10 centavos, o stop loss também subirá 10 centavos. Mas se o preço começar a cair, o stop loss não se move. ... Se o preço subir para $ 40.10, o trailing stop mudaria para $ 40.
Inicialmente, as ordens de stop-loss são usadas para colocar um limite nas perdas potenciais da negociação. Por exemplo, um negociante Forex pode inserir uma ordem de compra de EUR / USD a 1.1500, junto com um pedido stop-loss colocado em 1.1485. Isso limita o risco de perda do trader em 15 pips.
As perdas de parada são usadas desenfreadamente entre profissionais financeiros e indivíduos. Eles são frequentemente considerados um meio de gestão de risco e algumas empresas até exigem que seus comerciantes os utilizem.
Seguir a regra significa que você nunca arrisca mais de 1 por cento do valor de sua conta em uma única negociação. 1 Isso não significa que, se você tem uma conta de negociação de $ 30.000, só pode comprar $ 300 em ações, o que seria 1 por cento de $ 30.000.
Se o seu ganho médio for um movimento de 15% do preço em uma negociação, então sua porcentagem média de stop loss deve ser de aproximadamente 5% do movimento do preço contra você. Se o seu ganho médio é um ganho de 3% no capital total de negociação, então seu risco médio deve ser uma perda de 1% do capital total de negociação.
Uma ordem de stop loss móvel cria uma ordem de mercado (posição de fechamento a preço de mercado) quando o nível de stop loss móvel é alcançado. Por outro lado, uma ordem de limite de trailing stop enviará uma ordem de limite assim que o preço de stop for atingido, o que significa que a ordem será preenchida apenas no nível de limite atual ou melhor.
Uma ordem stop móvel de venda define o preço final em um valor fixo abaixo do preço de mercado com um valor "final" anexado. Conforme o preço de mercado sobe, o preço de parada sobe pelo valor final, mas se o preço da ação cair, o preço de stop loss não muda, e uma ordem de mercado é enviada quando o preço de parada é atingido.
A maioria dos investidores pode se beneficiar da implementação de uma ordem de stop-loss. Um stop-loss é projetado para limitar a perda de um investidor em uma posição de segurança que faz um movimento desfavorável. Uma das principais vantagens de usar uma ordem de stop-loss é que você não precisa monitorar seus acervos diariamente.
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