O índice P / L é calculado como o preço por ação da empresa dividido pelo lucro por ação (EPS), ou preço por ação / EPS. Uma vez que o P / L é calculado, encontre a taxa de crescimento esperada para a ação em questão, usando estimativas de analistas disponíveis em sites financeiros que acompanham a ação.
Por exemplo, digamos que você esteja analisando uma ação que está sendo negociada com uma relação P / L de 16. Suponha que o lucro por ação (EPS) da empresa tenha sido e continuará a crescer 15% ao ano. Tomando a razão P / E (16) e dividindo-a pela taxa de crescimento (15), a razão PEG é calculada como 1.07.
O 'índice PEG' (relação preço / lucro em relação ao crescimento) é uma métrica de avaliação para determinar o trade-off relativo entre o preço de uma ação, o lucro gerado por ação (EPS) e o crescimento esperado da empresa. Em geral, a relação P / L é maior para uma empresa com uma taxa de crescimento maior.
Índices de PEG maiores que 1 são geralmente considerados desfavoráveis, sugerindo que uma ação está supervalorizada. Por outro lado, relações menores que 1 são consideradas melhores, indicando que uma ação está subvalorizada.
Você pode calcular o P / L pegando o preço atual da ação de uma ação e dividindo-o por seu lucro por ação (EPS). Este número permite comparar o valor relativo de uma ação contra outras ações, bem como determinar se o mercado precificou uma ação mais ou menos em relação ao seu lucro.
O que é uma boa relação PEG? Como regra geral, uma proporção de PEG de 1.0 ou menos sugere que uma ação está com preço justo ou até mesmo subvalorizada. Uma proporção de PEG acima de 1.0 sugere que uma ação está sobrevalorizada.
Medidas de Avaliação
| A partir da data: 5/5/2021 Atual | 30/09/2020 | |
|---|---|---|
| Trailing P / E | 664.30 | 1.04k |
| P / E para frente 1 | 151.52 | 114.94 |
| Razão PEG (5 anos esperado) 1 | 3.99 | 1.01 |
| Preço / Vendas (ttm) | 20.87 | 15.94 |
Uma proporção entre 0.5 e menos de 1 é considerado bom, o que significa que o estoque pode estar subvalorizado devido ao seu perfil de crescimento. Uma proporção menor que 0.5 é considerado excelente.
Atualmente, Amazon.com tem uma proporção de PEG de 2.25 em comparação com a Internet - relação PEG da indústria de comércio de 2.16. O índice PEG dos últimos 12 meses (TTM) da empresa é o índice P / L dividido por sua taxa de crescimento nos últimos 12 meses.
Como calcular a taxa de crescimento usando a fórmula da taxa de crescimento? A fórmula básica da taxa de crescimento pega o valor atual e o subtrai do valor anterior. Em seguida, essa diferença é dividida pelo valor anterior e multiplicada por 100 para obter uma representação percentual da taxa de crescimento.
O resultado é classificado com uma classificação de 1 a 99, sendo 99 o melhor. Uma classificação EPS de 99 indica que o crescimento do lucro de uma empresa excedeu 99% de todas as empresas de capital aberto no banco de dados IBD.
O que significa uma relação PEG negativa significa? Um índice PEG negativo só pode significar que o índice P / L do estoque é negativo, o que significa que a empresa está perdendo dinheiro ou que a taxa de crescimento estimada para lucros futuros é negativa, indicando que os lucros da empresa devem diminuir no futuro.
Ao calcular os índices PEG para ações individuais, Johnson oferece que os investidores devem obter os dados esperados da mesma fonte. Você pode simplesmente encontrar os componentes para calcular o índice PEG nos relatórios de lucros e nas demonstrações financeiras de uma empresa ou em sites como o Yahoo! Finanças ou Zacks.
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